明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,688,216 | 235,656 |
| 減価償却費 | 95,065 | 99,915 |
| のれん償却額 | 501 | － |
| 減損損失 | － | 56,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,418,306 | -3,241 |
| 固定資産除却損 | 6,150 | 48,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 368 | -152,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,960 | 3,189 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -89,612 | 630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,930 | -27,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,678 | -15,012 |
| 支払利息 | 12,664 | 11,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,563 | -25,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,461 | 293,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -365,403 | -103,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,262,787 | 545,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,188 | -99,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,628 | 18,714 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 675,760 | -57,812 |
| その他 | -117,057 | 144,990 |
| 小計 | -1,364,852 | 973,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,678 | 15,012 |
| 利息の支払額 | -12,850 | -11,998 |
| 法人税等の支払額 | -5,956 | -12,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,367,980 | 964,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,630 | -199,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,030 | 213,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,912 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,470 | 51,195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217,474 | -491,883 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,951,817 | 7,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -4,565 |
| その他 | 29,883 | -32,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,731,834 | -470,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,247,632 | -30,010 |
| 長期借入れによる収入 | 533,464 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,020 | -243,536 |
| リース債務の返済による支出 | -2,909 | -2,895 |
| 配当金の支払額 | -384 | -23,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,675 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,482 | -327,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,440 | 2,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,188 | 169,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,901 | 2,341,482 |
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