明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,656 | 153,241 |
| 減価償却費 | 99,915 | 108,044 |
| 減損損失 | 56,838 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,241 | -249 |
| 固定資産除却損 | 48,774 | 1,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152,477 | 1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,189 | 16,902 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 630 | -589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,802 | 8,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,012 | -13,511 |
| 支払利息 | 11,215 | 14,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,671 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 160,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,694 | -717,532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,359 | 217,726 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 545,091 | -648,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,663 | 220,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,714 | 116,962 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -57,812 | 44,130 |
| 受取保険金 | － | -21,725 |
| その他 | 144,990 | -86,211 |
| 小計 | 973,671 | -424,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,012 | 13,512 |
| 利息の支払額 | -11,998 | -15,165 |
| 保険金の受取額 | － | 21,725 |
| 法人税等の支払額 | -12,505 | -14,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,179 | -418,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199,400 | -21,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,000 | 65,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,195 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491,883 | -332,237 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,521 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,955 | 283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,565 | -6,844 |
| 関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | － | -300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -155,846 |
| その他 | -32,014 | -11,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,234 | -763,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -58,332 | -515,500 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,214 | -348,868 |
| リース債務の返済による支出 | -2,895 | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -23,161 | -44,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,675 | -170,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -327,278 | 159,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,913 | 2,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,580 | -1,020,775 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,341,482 | 1,320,706 |
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