明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -108,901 | -294,637 |
| 減価償却費 | 47,425 | 52,682 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,241 | － |
| 固定資産除却損 | 45,774 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152,866 | 421 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,866 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,341 | -9,284 |
| 支払利息 | 5,755 | 5,982 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,671 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 160,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689,672 | 389,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -167,810 | -48,343 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115,094 | -339,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506,411 | -217,853 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,083 | -30,738 |
| 受取保険金 | － | -21,725 |
| その他 | 99,254 | 53,150 |
| 小計 | -11,481 | -299,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,341 | 9,153 |
| 利息の支払額 | -6,035 | -6,077 |
| 保険金の受取額 | － | 21,725 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,308 | -11,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,483 | -286,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -393,865 | -50,903 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,521 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,955 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,670 | -4,309 |
| 定期預金の預入による支出 | -199,400 | -22,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 213,000 | 66,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,195 | － |
| 関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | － | -800,000 |
| その他 | 3,659 | 1,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,647 | -809,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,634 | -229,526 |
| 長期借入れによる収入 | － | 405,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,436 | -108,790 |
| リース債務の返済による支出 | -1,263 | -804 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,674 | － |
| 配当金の支払額 | -23,161 | -44,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,169 | 21,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,945 | 2,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,355 | -1,071,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,562,546 | 1,270,442 |
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