明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -294,637 | -97,101 |
| 減価償却費 | 52,682 | 75,817 |
| のれん償却額 | － | 5,075 |
| 債務免除益 | － | -130,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 50 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 421 | -1,975 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 76 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,284 | -18,344 |
| 支払利息 | 5,982 | 10,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 389,316 | 1,119,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -48,343 | -45,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -339,123 | 205,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,853 | -670,149 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,738 | -17,612 |
| 受取保険金 | -21,725 | － |
| その他 | 53,150 | -38,264 |
| 小計 | -299,767 | 382,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,153 | 18,885 |
| 利息の支払額 | -6,077 | -10,570 |
| 保険金の受取額 | 21,725 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,246 | -27,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,214 | 363,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,903 | -290,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,309 | -15,375 |
| 定期預金の預入による支出 | -22,040 | -262,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 66,120 | 312,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154,995 |
| 関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | -800,000 | 200,000 |
| その他 | 1,567 | 1,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -809,565 | 100,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,526 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 405,288 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,790 | -254,180 |
| リース債務の返済による支出 | -804 | -2,488 |
| 配当金の支払額 | -44,174 | -63,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,993 | -312,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,746 | -1,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,071,039 | 149,637 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,270,442 | 1,470,343 |
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