明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,577,056 | -108,901 |
| 減価償却費 | 49,760 | 47,425 |
| のれん償却額 | 501 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,418,273 | -3,241 |
| 固定資産除却損 | 190 | 45,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | -152,866 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -60,414 | 2,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,594 | -13,341 |
| 支払利息 | 7,232 | 5,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,563 | -25,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,304 | 689,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -261,912 | -167,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,370,598 | 115,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,840 | -506,411 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 449,395 | -39,083 |
| その他 | -236,168 | 99,254 |
| 小計 | -1,308,256 | -11,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,594 | 13,341 |
| 利息の支払額 | -7,232 | -6,035 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,743 | -12,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,637 | -16,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,316 | -393,865 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,948,677 | 7,955 |
| 定期預金の預入による支出 | -161,140 | -199,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,140 | 213,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 332,470 | 51,195 |
| その他 | -2,336 | 3,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,979,494 | -336,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -44,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -112,436 |
| リース債務の返済による支出 | -1,444 | -1,263 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,674 | |
| 配当金の支払額 | -559 | -23,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,003 | -259,169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,803 | 2,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,343 | -609,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,901 | 1,562,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
