四半期報告書-第148期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,499 | 1,577,056 |
| 減価償却費 | 55,821 | 49,760 |
| のれん償却額 | 501 | 501 |
| 減損損失 | 40,124 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -284,075 | -1,418,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | -332 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -140,548 | -60,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,102 | -14,594 |
| 支払利息 | 7,388 | 7,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,058,521 | 322,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -86,684 | -261,912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -701,691 | -1,370,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,318,088 | -307,840 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 86,155 | 449,395 |
| その他 | -189,720 | -235,977 |
| 小計 | -1,326,961 | -1,308,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,102 | 14,594 |
| 利息の支払額 | -7,861 | -7,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,122 | -5,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,842 | -1,306,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,082 | -199,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163,536 | 1,948,677 |
| 定期預金の預入による支出 | -167,550 | -161,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 61,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 332,470 |
| その他 | -1,227 | -2,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,323 | 1,979,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,132 | -1,444 |
| 配当金の支払額 | -535 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,331 | -842,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,716 | 17,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898,118 | -151,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,363,256 | 2,456,746 |