有価証券報告書-第143期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 282,052 | 486,137 |
減価償却費 | 33,731 | 37,311 |
のれん償却額 | - | 501 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,700 | 16,028 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,850 | 5,167 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,547 | 22,864 |
受取利息及び受取配当金 | -5,461 | -2,808 |
支払利息 | 7,594 | 14,957 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,885 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -320,918 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 102,560 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -14,617 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 559,188 | -276,906 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,231 | -1,216,653 |
前受金の増減額(△は減少) | -52,901 | 56,805 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 279,212 | -677,468 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,169 | -39,964 |
前渡金の増減額(△は増加) | -414,989 | 102,973 |
その他 | 82,476 | -112,702 |
小計 | 854,501 | -1,904,676 |
利息及び配当金の受取額 | 5,461 | 2,830 |
利息の支払額 | -7,627 | -14,957 |
法人税等の支払額 | -26,069 | 850 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,266 | -1,915,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -32,786 | -116,172 |
定期預金の払戻による収入 | 36,786 | 68,384 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,128 | -1,586,561 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 735,661 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -17,393 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,332 | -8,848 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,915 | - |
関係会社の清算による収入 | 136,287 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 7,063 |
その他 | 1,031 | -12,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,157 | -929,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 365,000 | 2,372,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -326,312 | -90,526 |
リース債務の返済による支出 | -10,635 | -7,897 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
配当金の支払額 | - | -22,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,052 | 2,240,799 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,325 | 1,069 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,043,150 | -603,979 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,884 | 1,189,905 |