有価証券報告書-第143期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,052 | 486,137 |
| 減価償却費 | 33,731 | 37,311 |
| のれん償却額 | － | 501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | 16,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,850 | 5,167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,547 | 22,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,461 | -2,808 |
| 支払利息 | 7,594 | 14,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,885 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -320,918 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,560 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,617 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,188 | -276,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,231 | -1,216,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,901 | 56,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279,212 | -677,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,169 | -39,964 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -414,989 | 102,973 |
| その他 | 82,476 | -112,702 |
| 小計 | 854,501 | -1,904,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,461 | 2,830 |
| 利息の支払額 | -7,627 | -14,957 |
| 法人税等の支払額 | -26,069 | 850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826,266 | -1,915,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,786 | -116,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,786 | 68,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,128 | -1,586,561 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 735,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,615 | -17,393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,332 | -8,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,915 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 136,287 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,063 |
| その他 | 1,031 | -12,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,157 | -929,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 365,000 | 2,372,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,312 | -90,526 |
| リース債務の返済による支出 | -10,635 | -7,897 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | － | -22,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,052 | 2,240,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,325 | 1,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043,150 | -603,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,793,884 | 1,189,905 |