有価証券報告書-第142期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,953 | 282,052 |
| 減価償却費 | 41,979 | 33,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | 37,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,290 | -1,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,515 | -5,461 |
| 支払利息 | 9,680 | 7,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,298 | -2,885 |
| 受取和解金 | -10,000 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,951 | 102,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,118 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,590 | -14,617 |
| 株式交付費 | 5,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958,217 | 559,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,735 | -60,231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,855 | -52,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683,693 | 279,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,893 | 25,169 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,208 | -414,989 |
| その他 | -444 | 82,476 |
| 小計 | -205,306 | 854,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,515 | 5,461 |
| 利息の支払額 | -9,643 | -7,627 |
| 和解金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,871 | -26,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,306 | 826,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -58,167 | -32,786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,167 | 36,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,393 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,503 | -2,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -19,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,099 | 2,915 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 136,287 |
| その他 | 81 | 1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,871 | 118,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | 365,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,160 | -326,312 |
| リース債務の返済による支出 | -13,856 | -10,635 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 新株の発行による収入 | 348,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,276 | 108,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,754 | -9,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,087 | 1,043,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,734 | 1,793,884 |