有価証券報告書-第141期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,610 | 145,953 |
| 減価償却費 | 44,984 | 41,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,651 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | -2,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,499 | -23,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,478 | -9,515 |
| 支払利息 | 16,175 | 9,680 |
| 土地売却損益（△は益） | － | -21,298 |
| 受取和解金 | － | -10,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,686 | 7,590 |
| 株式交付費 | － | 5,106 |
| 保険解約益 | -50,433 | － |
| 固定資産除却損 | 190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -359,119 | -958,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181,991 | 12,735 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -114,138 | -70,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141,824 | 683,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,352 | -13,893 |
| その他 | 91,055 | 2,298 |
| 小計 | -54,554 | -205,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,478 | 9,515 |
| 利息の支払額 | -16,175 | -9,643 |
| 和解金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -9,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,826 | -205,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -58,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,012 | 62,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,393 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,724 | -20,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -987 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,099 |
| 保険積立金の解約による収入 | 120,732 | － |
| その他 | 4,362 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,395 | 9,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,800 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758,081 | -191,160 |
| リース債務の返済による支出 | -16,192 | -13,856 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 新株の発行による収入 | － | 348,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,073 | 423,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,629 | -4,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,874 | 223,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,646 | 750,734 |