有価証券報告書-第140期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -366,489 | -32,610 |
| 減価償却費 | 46,309 | 44,984 |
| 負ののれん償却額 | -4,837 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,117 | -35,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,717 | 1,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,499 | 28,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,968 | -4,478 |
| 支払利息 | 26,448 | 16,175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51,085 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,170 | 20,686 |
| 保険解約益 | － | -50,433 |
| 固定資産除却損 | 0 | 190 |
| 子会社清算損益（△は益） | -4,650 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,684 | -359,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252,835 | 181,991 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 253,633 | -114,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,717 | 141,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,687 | 15,352 |
| その他 | 55,144 | 91,055 |
| 小計 | 157,000 | -54,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,968 | 4,478 |
| 利息の支払額 | -27,354 | -16,175 |
| 課徴金の支払額 | -82,710 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,848 | -5,067 |
| 法人税等の還付額 | 3,884 | 4,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,940 | -66,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 180,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321,017 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -371 |
| 貸付金の回収による収入 | 375 | 718 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,731 | -10,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -987 |
| その他 | -6,626 | 4,014 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 120,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,626 | 293,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -212,430 | -8,800 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,016 | -758,081 |
| リース債務の返済による支出 | -15,542 | -16,192 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,988 | -753,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,215 | 7,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,794 | -518,874 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,731 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,046,521 | 527,646 |