有価証券報告書-第139期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,179,230 | -366,489 |
| 減価償却費 | 84,229 | 46,309 |
| のれん償却額 | 9,813 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -4,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,281 | -23,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,162 | -3,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,555 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,057 | -8,968 |
| 支払利息 | 39,525 | 26,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 270,510 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 51,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,062 | 10,170 |
| 固定資産除却損 | 95,640 | 0 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -4,650 |
| 有形固定資産売却益 | -3,802 | － |
| 減損損失 | 844,377 | － |
| たな卸資産評価損 | 683,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 566,741 | 270,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308,104 | 252,835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -304,782 | 253,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -771,400 | -433,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -616 | 11,687 |
| その他 | 58,673 | 55,144 |
| 小計 | -322,535 | 157,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,057 | 8,968 |
| 利息の支払額 | -38,955 | -27,354 |
| 課徴金の支払額 | － | -82,710 |
| 法人税等の支払額 | -13,326 | -27,848 |
| 法人税等の還付額 | 100,802 | 3,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -262,958 | 31,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 321,017 |
| 貸付けによる支出 | -3,053 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,111 | 375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,612 | -31,731 |
| 有形固定資産の売却に係る収入 | 6,515 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -207 |
| その他 | -16,088 | -6,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,486 | 228,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 308,800 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -411,820 | -212,430 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,264 | -587,016 |
| リース債務の返済による支出 | -11,695 | -15,542 |
| 社債の発行による収入 | 95,699 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,279 | -254,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,917 | 7,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -627,807 | 12,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,036,459 | 1,046,521 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,731 |