明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 369,926 | -2,179,230 |
| 減価償却費 | 132,078 | 84,229 |
| のれん償却額 | 8,653 | 9,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,208 | -36,281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,093 | 2,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,115 | 12,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,611 | -11,057 |
| 支払利息 | 57,515 | 39,525 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 270,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -122,937 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75,824 | 9,062 |
| 固定資産除却損 | 6,082 | 95,640 |
| 有形固定資産売却益 | -234 | -3,802 |
| 減損損失 | － | 844,377 |
| たな卸資産評価損 | － | 683,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,886,059 | 566,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 668,682 | 308,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -188,273 | -304,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144,351 | -771,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,335 | -616 |
| その他 | -109,599 | 58,673 |
| 小計 | 1,489,246 | -322,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,611 | 11,057 |
| 利息の支払額 | -54,844 | -38,955 |
| 法人税等の支払額 | -55,931 | -13,326 |
| 法人税等の還付額 | 100,197 | 100,802 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,279 | -262,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 769,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -3,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,593 | 3,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,779 | -32,612 |
| 有形固定資産の売却に係る収入 | 247 | 6,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,241 | -360 |
| その他 | -3,076 | -16,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 737,544 | -72,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,580 | 308,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,777,330 | -411,820 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,303 | -773,264 |
| リース債務の返済による支出 | -42,266 | -11,695 |
| 社債の発行による収入 | － | 95,699 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,327 | -302,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 9,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,665 | -627,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 581,601 | 1,664,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,664,266 | 1,036,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
