有価証券報告書-第144期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,137 | 154,203 |
| 減価償却費 | 37,311 | 41,987 |
| のれん償却額 | 501 | 1,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,028 | 866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,167 | -6,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,864 | -13,266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,808 | -24,642 |
| 支払利息 | 14,957 | 16,851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -320,918 | -34,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,906 | -483,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,216,653 | -1,138,369 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,805 | 1,469,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -677,468 | 388,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,964 | -26,831 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 102,973 | -30,711 |
| その他 | -112,702 | -41,408 |
| 小計 | -1,904,676 | 273,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,830 | 24,664 |
| 利息の支払額 | -14,957 | -16,685 |
| 法人税等の支払額 | 850 | -142,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,915,952 | 138,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,172 | -72,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,384 | 55,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,586,561 | -219,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 735,661 | 1,043,230 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,393 | -61,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,848 | -39,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,063 | － |
| その他 | -12,027 | 150,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -929,895 | 856,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,372,000 | -387,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,526 | -95,865 |
| リース債務の返済による支出 | -7,897 | -6,281 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,776 | -44,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,799 | -533,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,069 | -2,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -603,979 | 459,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,189,905 | 1,649,106 |