有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 154,203 | -173,253 |
| 減価償却費 | 41,987 | 52,878 |
| のれん償却額 | 1,002 | 1,002 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 866 | -13,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,153 | -9,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,266 | -20,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,642 | -14,950 |
| 支払利息 | 16,851 | 18,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,170 | -480 |
| 投資有価証券評価損 | － | 271,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483,520 | 549,996 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,138,369 | 307,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,469,680 | 825,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388,087 | -494,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,831 | 182,837 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,711 | -41,225 |
| その他 | -41,408 | -200,578 |
| 小計 | 273,607 | 1,241,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,664 | 14,957 |
| 利息の支払額 | -16,685 | -18,908 |
| 法人税等の支払額 | -142,686 | 31,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,900 | 1,268,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,572 | -53,678 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,881 | 53,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,738 | -65,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,043,230 | 68,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,001 | -263,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,115 | -94,270 |
| その他 | 150,217 | -24,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 856,901 | -379,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -387,452 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,865 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,281 | -4,115 |
| 配当金の支払額 | -44,070 | -44,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533,669 | -208,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,930 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,201 | 678,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649,106 | 2,327,809 |