有価証券報告書-第146期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -173,253 | -992,445 |
| 減価償却費 | 52,878 | 77,107 |
| のれん償却額 | 1,002 | 1,002 |
| 工事遅延損害金 | － | 126,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -629 | -231,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,029 | 315,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,893 | 38,287 |
| 工事損失引当金の増減額 | 4,159 | 318,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,167 | 4,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,950 | -15,409 |
| 支払利息 | 18,002 | 15,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -480 | -1,652 |
| 投資有価証券評価損 | 271,224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549,996 | 83,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 307,738 | 1,321,973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 825,583 | -262,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,677 | 1,150,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182,837 | -2,910 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -41,225 | -164,938 |
| その他 | -204,108 | -115,870 |
| 小計 | 1,241,008 | 1,665,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,957 | 15,409 |
| 利息の支払額 | -18,908 | -13,872 |
| 法人税等の支払額 | 31,936 | -38,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,993 | 1,628,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,678 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,677 | 53,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,773 | -4,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,540 | 10,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,652 | -279,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,736 | 865,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,270 | -30,574 |
| その他 | -75,887 | -26,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,308 | 589,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -160,000 | -230,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,115 | -1,297 |
| 配当金の支払額 | -44,769 | -57,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,884 | -288,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,097 | 5,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,702 | 1,933,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,327,809 | 4,261,375 |