有価証券報告書-第147期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -992,445 | -93,371 |
| 減価償却費 | 77,107 | 122,805 |
| のれん償却額 | 1,002 | 1,002 |
| 工事遅延損害金 | 126,000 | － |
| 減損損失 | － | 123,611 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231,280 | -277,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 315,611 | -339 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,287 | -23,256 |
| 工事損失引当金の増減額 | 318,780 | -233,284 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,092 | -1,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,409 | -15,695 |
| 支払利息 | 15,145 | 14,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,652 | -2,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,482 | 342,439 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,321,973 | 444,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -262,229 | -554,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,150,322 | -1,404,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,910 | 436 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -164,938 | -276,135 |
| その他 | -115,870 | -94,209 |
| 小計 | 1,665,068 | -1,925,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,409 | 15,695 |
| 利息の支払額 | -13,872 | -14,306 |
| 法人税等の支払額 | -38,408 | -10,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,196 | -1,935,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -222,573 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,849 | 51,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,126 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,300 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,115 | -98,888 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 865,681 | 245,193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,574 | -30,314 |
| その他 | -26,020 | 802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 589,293 | -59,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -230,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 320,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,297 | -4,230 |
| 配当金の支払額 | -57,697 | -559 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,994 | 295,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,071 | 45,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,933,566 | -1,653,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,261,375 | 2,608,090 |