明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,371 | 1,688,216 |
| 減価償却費 | 122,805 | 95,065 |
| のれん償却額 | 1,002 | 501 |
| 減損損失 | 123,611 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -277,488 | -1,418,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -339 | 368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,256 | -5,960 |
| 工事損失引当金の増減額 | -233,284 | -89,612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,193 | -22,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,695 | -15,678 |
| 支払利息 | 14,953 | 12,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,024 | -44,563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,439 | -361,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 444,483 | -365,403 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -554,309 | -1,262,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,404,255 | -94,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 436 | -45,628 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -276,135 | 675,760 |
| その他 | -94,209 | -110,907 |
| 小計 | -1,925,830 | -1,364,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,695 | 15,678 |
| 利息の支払額 | -14,306 | -12,850 |
| 法人税等の支払額 | -10,617 | -5,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,059 | -1,367,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -222,573 | -220,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,363 | 157,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -299,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,400 | 332,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,888 | -217,474 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,192 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,193 | 1,951,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,314 | -1,350 |
| その他 | 802 | 29,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,210 | 1,731,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | -1,247,632 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 533,464 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -87,020 |
| リース債務の返済による支出 | -4,230 | -2,909 |
| 配当金の支払額 | -559 | -384 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,205 | -804,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,778 | 4,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,653,285 | -436,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,608,090 | 2,171,901 |
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