明治機械（6334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -350,794 | -540,070 |
| 減価償却費 | 258,107 | 249,575 |
| 長期前払費用償却額 | 11,435 | － |
| 社債発行費償却 | 109 | － |
| のれん償却額 | 9,583 | 9,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,630 | 5,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,935 | -677 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,508 | -20,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,768 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 300 | -39,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,685 | -11,541 |
| 支払利息 | 131,633 | 78,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,918 |
| 株式交付費 | 22,400 | 5,200 |
| 新株予約権発行費 | 9,415 | 752 |
| 受取保険金 | -144,236 | -12,000 |
| 保険解約損益（△は益） | 31,538 | － |
| 事業譲渡損 | － | 758,636 |
| 為替差損益（△は益） | -23,113 | 30,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,425 | -82,018 |
| 固定資産除売却損 | 4,160 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,850 | -2,103,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,445,222 | 316,660 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 455,109 | -1,339,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,334,821 | 891,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,413 | -67,366 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,292 |
| その他 | 94,846 | 62,117 |
| 小計 | 592,952 | -1,863,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,943 | 11,712 |
| 利息の支払額 | -132,576 | -78,773 |
| 保険金の受取額 | 154,441 | － |
| 法人税等の支払額 | -165,334 | -302,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,427 | -2,232,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,163,569 | -516,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,201,581 | 611,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,664 | -36,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53,884 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,131 | 1,138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,196,770 |
| 長期前払費用にかかる支出 | -16,618 | -5,615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,237 | -43,448 |
| 有形固定資産の売却に係る収入 | 236,575 | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,594 | -6,424 |
| その他 | 81,013 | -14,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,618 | -1,152,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,212,386 | 1,288,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,646,627 | -670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,168,205 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,643,205 | -1,071,670 |
| リース債務の返済による支出 | -221,214 | -84,945 |
| 社債の発行による収入 | － | 246,479 |
| 社債の償還による支出 | -248,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | 537,600 | 124,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -18 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,618 | -9,745 |
| その他 | -56,489 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,912,022 | 1,263,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,423 | -9,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,156,400 | -2,131,835 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,860,658 | 2,713,436 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,178 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,713,436 | 581,601 |
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