有価証券報告書-第145期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

※1 関係会社項目
区分掲記されたもの以外で関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
短期金銭債権	556千円	28千円
短期金銭債務	19,106千円	16,477千円

※2 運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	3,700,000千円	3,800,000千円
借入実行残高	2,710,000	2,550,000
差引額	990,000	1,250,000

※3 期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務が期末残高に含まれております。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
受取手形 電子記録債務	13,110千円 151,117千円	-千円 -千円