長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	800,000	0.28	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	128,000	0.00	-
1年以内に返済予定のリース債務	21,388	14,845	2.33	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	340,000	212,000	0.00	2023年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	40,901	26,055	2.30	2023年～2027年

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
また、長期借入金は利子補給後の利率を記載しております。

2022/06/24 13:56

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時 価(千円)	差 額(千円)
資産計	42,587	42,587	-
長期借入金	340,000	338,944	△1,055
負債計	340,000	338,944	△1,055

(*1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「有価証券」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2022/06/24 13:56