キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 13:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億209万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2339万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6795万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,157 | 67 | -139 | 1,225 | -19 | 2,786 | 通期 | 2,976 | -207 | -324 | 2,769 | -55 | 4,145 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,219 | 60 | -170 | -1,158 | -24 | 2,817 | 通期 | -1,898 | 10 | -396 | -1,888 | -106 | 1,861 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 480 | -48 | -79 | 432 | -32 | 2,215 | 通期 | -11 | 199 | -104 | 188 | -65 | 1,945 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 583 | -40 | -91 | 543 | -22 | 2,396 | 通期 | 1,566 | -122 | -117 | 1,445 | -85 | 3,273 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 405 | 30 | -90 | 434 | -54 | 3,617 | 通期 | -581 | -30 | -112 | -611 | -111 | 2,549 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,724 | -55 | -127 | 1,670 | -37 | 4,091 | 通期 | 1,297 | -83 | -182 | 1,214 | -81 | 3,581 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -221 | -23 | 613 | -244 | -5 | 3,949 | 通期 | 336 | 81 | 360 | 417 | -24 | 4,357 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -312 | 78 | -39 | -234 | -5 | 4,085 | 通期 | -463 | 68 | -77 | -395 | -14 | 3,886 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 522 | -457 | -96 | 65 | -11 | 3,855 | 通期 | 1,439 | -787 | -165 | 652 | -43 | 4,373 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,023 | -1,068 | -402 | -45 | -50 | 3,926 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 27億6942万
- 2016年3月（連） マイ転
- -18億8797万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億8766万
- 2018年3月（連） +669.76%
- 14億4453万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億1094万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億1404万
- 2021年3月（連） -65.67%
- 4億1672万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億9496万
- 2023年3月（連） プラ転
- 6億5162万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 55.67%
- 2016年3月（連）
- -29.21%
- 2017年3月（連）
- -0.18%
- 2018年3月（連）
- 21.68%
- 2019年3月（連）
- -7.54%
- 2020年3月（連）
- 19.29%
- 2021年3月（連）
- 9.5%
- 2022年3月（連）
- -9.38%
- 2023年3月（連）
- 22.35%