太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,258 | 833,649 |
| 減価償却費 | 128,579 | 126,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,826 | 16,435 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 18,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,413 | 17,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,704 | 1,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,791 | -4,227 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 52,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,946 | -3,774 |
| 支払利息 | 5,601 | 4,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,475 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -776 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749,909 | 670,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,076 | 513,447 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,124 | -68,449 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 2,758 | -4,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,869 | -183,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -417,702 | -172,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,092 | 36,664 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -900 | -3,744 |
| その他 | 0 | 3 |
| 小計 | 179,898 | 1,850,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,946 | 3,774 |
| 利息の支払額 | -5,563 | -5,047 |
| 法人税等の支払額 | -189,578 | -283,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,297 | 1,566,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,008 | -36,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,349 | -43,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 786 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -41,904 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,958 | -121,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -767 | -335 |
| 配当金の支払額 | -53,231 | -66,324 |
| リース債務の返済による支出 | -50,456 | -49,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,455 | -116,588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,204 | 1,327,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,944,614 | 3,272,555 |
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