太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,649 | 1,040,850 |
| 減価償却費 | 126,167 | 124,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,435 | -12,749 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,700 | -52,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,100 | 22,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,891 | 1,890 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,227 | 6,846 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 52,800 | 64,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,774 | -4,235 |
| 支払利息 | 4,627 | 3,387 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -247 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 670,804 | -2,289,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 513,447 | -98,520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -68,449 | 50,041 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,475 | -10,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183,830 | 380,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -172,810 | 536,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,664 | 38,249 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,744 | － |
| その他 | 3 | -3 |
| 小計 | 1,850,729 | -198,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,774 | 4,235 |
| 利息の支払額 | -5,047 | -2,740 |
| 法人税等の支払額 | -283,362 | -384,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,094 | -581,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,004 | -36,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,491 | -76,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,904 | -18,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -490 | -495 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,560 | -29,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -335 | -506 |
| 配当金の支払額 | -66,324 | -66,825 |
| リース債務の返済による支出 | -49,928 | -45,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,588 | -112,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327,941 | -723,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,272,555 | 2,549,243 |
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