太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,040,850 | 676,218 |
| 減価償却費 | 124,216 | 117,752 |
| 株式報酬費用 | － | 25,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,749 | -6,522 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,600 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,095 | 6,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,890 | 1,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,846 | -12,709 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 64,200 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,235 | -3,965 |
| 支払利息 | 3,387 | 3,213 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,289,931 | 1,705,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,520 | 231,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,041 | -303,157 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,628 | -15,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 380,940 | -347,026 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 536,100 | -495,247 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,249 | -86,150 |
| その他 | -3 | 172 |
| 小計 | -198,564 | 1,519,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,235 | 3,965 |
| 利息の支払額 | -2,740 | -3,581 |
| 法人税等の支払額 | -384,093 | -222,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -581,162 | 1,297,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,008 | -36,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,593 | -45,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,676 | -1,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -510 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,985 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,784 | -83,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -506 | -49 |
| 配当金の支払額 | -66,825 | -146,677 |
| リース債務の返済による支出 | -45,036 | -35,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,367 | -182,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723,312 | 1,031,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,549,243 | 3,580,650 |
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