太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,218 | 104,583 |
| 減価償却費 | 117,752 | 99,197 |
| 株式報酬費用 | 25,794 | 36,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,522 | -37,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,088 | 4,235 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,001 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,709 | -162 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -69,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,965 | -3,793 |
| 支払利息 | 3,213 | 3,639 |
| 保険解約返戻金 | － | -37,195 |
| 助成金収入 | － | -121,971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,163 | -245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,705,762 | 622,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231,516 | 35,328 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -303,157 | 335,245 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -15,782 | -4,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,026 | -624,347 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -495,247 | -3,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86,150 | 130,155 |
| その他 | 172 | -1 |
| 小計 | 1,519,120 | 454,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,965 | 3,793 |
| 利息の支払額 | -3,581 | -3,648 |
| 助成金の受取額 | － | 105,023 |
| 法人税等の支払額 | -222,101 | -223,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,297,403 | 336,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,006 | -36,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,738 | -8,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,560 | -2,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -493 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,023 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 67,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,363 | 80,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -118 |
| 配当金の支払額 | -146,677 | -108,441 |
| リース債務の返済による支出 | -35,732 | -21,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,459 | 360,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,031,407 | 776,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580,650 | 4,357,494 |
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