太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,578 | 706,258 |
| 減価償却費 | 129,958 | 128,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,427 | 14,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 7,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,380 | 53,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,151 | 1,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,794 | 1,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,172 | -3,946 |
| 支払利息 | 10,152 | 5,601 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -349 | -776 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,648 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,188 | -749,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,334,081 | -39,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,756 | 22,124 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -27,255 | 2,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,440,103 | 490,869 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,369,016 | -417,702 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,836 | -54,092 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -900 |
| その他 | 4 | 0 |
| 小計 | -1,744,753 | 179,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,172 | 3,946 |
| 利息の支払額 | -9,857 | -5,563 |
| 法人税等の支払額 | -148,668 | -189,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,898,106 | -11,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,006 | -36,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,596 | -65,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | 786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -467 | -470 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,851 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,130 | 198,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -767 |
| 配当金の支払額 | -80,045 | -53,231 |
| リース債務の返済による支出 | -49,316 | -50,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,071 | -104,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,284,051 | 83,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,861,409 | 1,944,614 |
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