太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,160 | 399,578 |
| 減価償却費 | 111,595 | 129,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,197 | -7,427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,200 | -5,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,572 | -11,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,661 | 1,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,965 | 11,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,717 | -5,172 |
| 支払利息 | 12,562 | 10,152 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,174 | -349 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,648 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,167 | 172,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,398,030 | 1,334,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,097 | 34,756 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -95,557 | -27,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182,991 | -1,440,103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,069,051 | -2,369,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,029 | 25,836 |
| その他 | -1,357 | 4 |
| 小計 | 3,014,161 | -1,744,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,717 | 5,172 |
| 利息の支払額 | -12,167 | -9,857 |
| 法人税等の支払額 | -30,526 | -148,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,976,184 | -1,898,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -236,003 | -36,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,535 | -105,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,800 | -467 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,851 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,580 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,759 | 10,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,400 | -166,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -109 |
| 配当金の支払額 | -53,256 | -80,045 |
| リース債務の返済による支出 | -37,725 | -49,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,435 | -396,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,445,238 | -2,284,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,145,461 | 1,861,409 |
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