太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,357 | 241,160 |
| 減価償却費 | 114,535 | 111,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,295 | 34,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,876 | -15,572 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,151 | 1,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,966 | -7,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,628 | -4,717 |
| 支払利息 | 14,950 | 12,562 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,177 | -133,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -494,972 | -1,398,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,474 | -43,097 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -30,898 | -95,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109,412 | 1,182,991 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 280,904 | 3,069,051 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,829 | 53,029 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -18,118 | － |
| その他 | -374 | -1,357 |
| 小計 | 265,185 | 3,014,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,628 | 4,717 |
| 利息の支払額 | -14,835 | -12,167 |
| 法人税等の支払額 | -78,436 | -30,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,541 | 2,976,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,001 | -236,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 472,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,510 | -54,535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451 | -20,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410,036 | -206,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -133,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -53 |
| 配当金の支払額 | -53,220 | -53,256 |
| リース債務の返済による支出 | -38,133 | -37,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,515 | -324,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395,436 | 2,445,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,700,222 | 4,145,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
