太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 198,417 | 24,357 |
| 減価償却費 | 96,067 | 114,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,645 | 7,295 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,878 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,185 | 1,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,133 | 3,966 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,796 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,768 | -4,628 |
| 支払利息 | 15,008 | 14,950 |
| 為替差損益（△は益） | -10,507 | -374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,166 | 224,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 81,207 | -494,972 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,567 | 20,474 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -10,910 | -30,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,514 | 109,412 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,421 | 280,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,747 | 13,829 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 60,408 | -18,118 |
| 小計 | 111,690 | 265,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 4,628 |
| 利息の支払額 | -14,927 | -14,835 |
| 法人税等の支払額 | -127,891 | -78,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,361 | 176,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -431,000 | -36,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 472,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,928 | -25,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,147 | 410,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161 |
| 配当金の支払額 | -52,381 | -53,220 |
| リース債務の返済による支出 | -21,439 | -38,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,821 | -191,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,507 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -800,822 | 395,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,785 | 1,700,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
