太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 597,588 | 198,417 |
| 減価償却費 | 100,001 | 96,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,487 | -16,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,450 | 2,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,103 | -12,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,086 | -58,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,069 | -4,133 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,796 | -24,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,085 | -4,768 |
| 支払利息 | 16,560 | 15,008 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 482 | 10,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,266 | － |
| 為替差損益（△は益） | 61 | -10,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,366 | 87,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -438,919 | 81,207 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -20,487 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,340 | -3,079 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18,753 | -10,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 550,879 | -219,514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,182 | -1,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 75,028 | -51,747 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 60,408 |
| 小計 | 821,913 | 111,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,085 | 4,768 |
| 利息の支払額 | -16,579 | -14,927 |
| 法人税等の支払額 | -1,434 | -127,891 |
| 法人税等の還付額 | 972 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,957 | -26,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -244,000 | -431,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,960 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,982 | -79,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430 | -438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,905 | -511,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | － |
| 配当金の支払額 | -81 | -52,381 |
| リース債務の返済による支出 | -11,049 | -21,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,246 | -273,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 10,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532,744 | -800,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,572,863 | 2,105,608 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,105,608 | 1,304,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
