太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -248,663 | 597,588 |
| 減価償却費 | 111,673 | 100,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,245 | 45,487 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,482 | 17,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,388 | -8,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,874 | 6,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,444 | -4,069 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,045 | -5,085 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,268 | -4,402 |
| 支払利息 | 19,267 | 16,560 |
| 為替差損益（△は益） | － | 61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 238 | 482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434,729 | -207,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,896 | -438,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,210 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -550 | 1,340 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -18,588 | -18,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,422 | 550,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -191,239 | 34,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,977 | 79,431 |
| 小計 | -539,726 | 821,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,995 | 5,085 |
| 利息の支払額 | -19,336 | -16,579 |
| 法人税等の支払額 | -1,541 | -1,434 |
| 法人税等の還付額 | 92,807 | 972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -459,801 | 809,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -44,000 | -244,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 99,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,867 | -19,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -422 | -430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,710 | -65,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,539 | -114 |
| 配当金の支払額 | -27,739 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -8,179 | -11,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,458 | -211,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,549 | 532,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,050,412 | 1,572,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,572,863 | 2,105,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
