太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -435,252 | -248,663 |
| 減価償却費 | 122,104 | 111,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,133 | -27,245 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -968 | -2,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,290 | 24,388 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,059 | 9,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,931 | -8,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,939 | -8,045 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,226 | 4,268 |
| 支払利息 | 18,005 | 19,267 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,885 | 238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,557 | -434,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,867 | 25,896 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,210 | 7,210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 21,237 | -550 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -26,849 | -18,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -319,640 | 203,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 286,899 | -191,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,159 | -5,977 |
| 小計 | 234,663 | -539,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,939 | 7,995 |
| 利息の支払額 | -17,328 | -19,336 |
| 法人税等の支払額 | -154,391 | -1,541 |
| 法人税等の還付額 | 93,601 | 92,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,484 | -459,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,000 | -44,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,397 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,317 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -99,910 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,935 | -8,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -413 | -422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,474 | 146,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,897 | -28,539 |
| 配当金の支払額 | -55,557 | -27,739 |
| リース債務の返済による支出 | -6,364 | -8,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 795,179 | -164,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,189 | -477,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,663,223 | 2,050,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,050,412 | 1,572,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
