太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 435,526 | -435,252 |
| 減価償却費 | 83,723 | 122,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,910 | 12,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | -968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,924 | -20,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,941 | 5,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,809 | -1,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,055 | -7,939 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,466 | 4,226 |
| 支払利息 | 15,747 | 18,005 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48,659 | 7,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,070 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794,365 | 414,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 590,615 | 228,867 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,774 | 21,237 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,571 | -26,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765,234 | -319,640 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -419,535 | 286,899 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143,179 | -43,159 |
| 小計 | 991,701 | 234,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,055 | 7,939 |
| 利息の支払額 | -15,746 | -17,328 |
| 法人税等の支払額 | -655,774 | -154,391 |
| 法人税等の還付額 | － | 93,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,235 | 164,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -220,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,910 |
| 有価証券の償還による収入 | 199,280 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,371 | -241,935 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,511 | -15,317 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -413 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22,500 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,036 | -542,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,525 | -42,897 |
| 配当金の支払額 | -58,155 | -55,557 |
| その他 | -441 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -438,122 | 795,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,923 | 417,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,882,146 | 1,633,223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,633,223 | 2,050,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
