太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,088,162 | 435,526 |
| 減価償却費 | 73,199 | 83,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,152 | -13,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -9,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,381 | 26,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,402 | 9,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -218 | 16,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,154 | -14,055 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,064 | -2,466 |
| 支払利息 | 18,527 | 15,747 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,968 | 48,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,965 | 5,307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601,812 | 794,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,486 | 590,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,401 | 48,774 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -556 | -3,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211,702 | -765,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 197,385 | -419,535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,649 | 143,179 |
| 小計 | 298,023 | 991,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,154 | 14,055 |
| 利息の支払額 | -17,634 | -15,746 |
| 法人税等の支払額 | -178,027 | -655,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,516 | 334,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 110,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 199,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,879 | -378,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,241 | -5,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,064 | -432 |
| 貸付けによる支出 | -26,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,286 | -145,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,451 | -79,525 |
| 配当金の支払額 | -45,039 | -58,155 |
| その他 | － | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,491 | -438,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,261 | -248,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,231,407 | 1,882,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,882,146 | 1,633,223 |
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