太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 422,778 | 301,335 |
| 減価償却費 | 63,117 | 62,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,326 | 5,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,419 | 28,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,600 | -11,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,099 | -2,556 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 575 | 741 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,900 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,899 | -2,135 |
| 支払利息 | 5,307 | 2,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,695 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,065 | 310,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,711,847 | -179,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065,597 | 332,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,748,035 | -247,238 |
| その他 | 143,514 | -54,468 |
| 小計 | -1,132,627 | 594,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,899 | 2,135 |
| 利息の支払額 | -5,303 | -2,940 |
| 法人税等の支払額 | -83,562 | -114,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,594 | 480,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,002 | -16,004 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,837 | -31,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,279 | -47,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,700 | － |
| 配当金の支払額 | -79,841 | -53,576 |
| リース債務の返済による支出 | -23,673 | -25,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,215 | -78,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,328,530 | 353,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,816,930 | 2,214,741 |
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