太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 301,335 | 367,581 |
| 減価償却費 | 62,466 | 61,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,854 | 4,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,928 | 1,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,750 | -16,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,556 | 7,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 741 | 945 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,135 | -2,130 |
| 支払利息 | 2,971 | 2,677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,695 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,813 | -155,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,506 | 78,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,923 | 5,030 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -247,238 | 468,922 |
| その他 | -54,468 | -76,841 |
| 小計 | 594,975 | 748,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,135 | 2,130 |
| 利息の支払額 | -2,940 | -2,634 |
| 法人税等の支払額 | -114,136 | -164,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,033 | 582,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,004 | -18,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,538 | -21,974 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,776 | -39,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -134 |
| 配当金の支払額 | -53,576 | -65,802 |
| リース債務の返済による支出 | -25,341 | -25,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,917 | -91,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,332 | 451,651 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,214,741 | 2,396,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
