太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 367,581 | -162,764 |
| 減価償却費 | 61,880 | 58,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,541 | 10,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,140 | 4,396 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,800 | -32,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,672 | 10,501 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 945 | 945 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | -47,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,130 | -2,639 |
| 支払利息 | 2,677 | 1,695 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -161 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,302 | 165,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,917 | -1,316,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,030 | 229,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 468,922 | 1,866,995 |
| その他 | -76,841 | -169,518 |
| 小計 | 748,075 | 618,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,130 | 2,639 |
| 利息の支払額 | -2,634 | -1,175 |
| 法人税等の支払額 | -164,733 | -215,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,837 | 404,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,002 | -18,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,974 | -46,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,978 | 29,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -2 |
| 配当金の支払額 | -65,802 | -66,682 |
| リース債務の返済による支出 | -25,270 | -22,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,207 | -89,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,651 | 344,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,396,265 | 3,617,147 |
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