四半期報告書-第133期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -162,764 | 410,115 |
| 減価償却費 | 58,799 | 62,306 |
| 株式報酬費用 | － | 8,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,866 | -9,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | 3,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,501 | -10,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 945 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -47,650 | 36,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,639 | -2,251 |
| 支払利息 | 1,695 | 1,404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -385 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,463 | 2,112,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,316,441 | 179,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,437 | -222,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,866,995 | -527,155 |
| その他 | -169,518 | -226,715 |
| 小計 | 618,873 | 1,815,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,639 | 2,251 |
| 利息の支払額 | -1,175 | -1,767 |
| 法人税等の支払額 | -215,830 | -91,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,506 | 1,724,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,005 | -18,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,057 | -36,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,985 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,580 | -54,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -49 |
| 配当金の支払額 | -66,682 | -106,129 |
| リース債務の返済による支出 | -22,814 | -21,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,500 | -127,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,591 | 1,542,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,549,243 | 4,091,381 |
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