太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,115 | 17,710 |
| 減価償却費 | 62,306 | 49,054 |
| 株式報酬費用 | 8,598 | 17,935 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,955 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,730 | -35,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,346 | -4,499 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | -59,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,251 | -2,131 |
| 支払利息 | 1,404 | 1,743 |
| 助成金収入 | － | -69,549 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -385 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,112,935 | 193,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,630 | -166,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,658 | -627,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -527,155 | 103,451 |
| その他 | -226,715 | 431,393 |
| 小計 | 1,815,252 | -145,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,251 | 2,131 |
| 利息の支払額 | -1,767 | -1,720 |
| 助成金の受取額 | － | 41,840 |
| 法人税等の支払額 | -91,533 | -117,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,203 | -220,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,003 | -18,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,770 | -3,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,641 | -22,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 340,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -118 |
| 配当金の支払額 | -106,129 | -67,453 |
| リース債務の返済による支出 | -21,071 | -9,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,251 | 612,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,542,137 | 368,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580,650 | 3,949,497 |
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