太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,710 | -74,974 |
| 減価償却費 | 49,054 | 48,625 |
| 株式報酬費用 | 17,935 | 16,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -337 | -3,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,330 | 7,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,499 | -3,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -17,292 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,431 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -59,500 | 9,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,131 | -1,716 |
| 支払利息 | 1,743 | 1,750 |
| 助成金収入 | -69,549 | -48,828 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,090 | 5,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,961 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -58,877 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -166,356 | 72,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627,195 | 185,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 103,451 | -181,745 |
| その他 | 431,393 | -324,435 |
| 小計 | -145,560 | -369,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,131 | 1,716 |
| 利息の支払額 | -1,720 | -1,726 |
| 助成金の受取額 | 41,840 | 50,836 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,481 |
| 法人税等の支払額 | -117,360 | -4,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -220,669 | -311,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,003 | -75,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 158,048 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,784 | -4,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,999 | 77,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | -98 |
| 配当金の支払額 | -67,453 | -27,645 |
| リース債務の返済による支出 | -9,910 | -11,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 612,517 | -38,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,846 | -272,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,949,497 | 4,085,386 |
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