太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -74,974 | 249,164 |
| 減価償却費 | 48,625 | 46,801 |
| 株式報酬費用 | 16,355 | 12,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,066 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,848 | 56,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,813 | 14,284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,292 | 861 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,431 | 77 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,700 | 39,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,716 | -1,752 |
| 支払利息 | 1,750 | 1,519 |
| 助成金収入 | -48,828 | -15,085 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -163 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,458 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -58,877 | 241,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,372 | -44,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,722 | -123,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -181,745 | -104,706 |
| その他 | -324,435 | 158,706 |
| 小計 | -369,349 | 532,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,716 | 1,752 |
| 利息の支払額 | -1,726 | -1,516 |
| 助成金の受取額 | 50,836 | 28,801 |
| 法人税等の還付額 | 11,481 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,543 | -39,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -311,584 | 521,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,003 | -388,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,048 | 242,004 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,829 | -10,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77,980 | -456,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -27,645 | -55,093 |
| リース債務の返済による支出 | -11,025 | -8,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,768 | -95,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 264 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,108 | -30,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,885,695 | 3,854,952 |
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