太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第137期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,164 | 674,651 |
| 減価償却費 | 46,801 | 47,286 |
| 株式報酬費用 | 12,627 | 14,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -151 | 12,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,577 | 40,514 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,284 | 23,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 861 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | -1,785 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 39,500 | 90,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,752 | -2,361 |
| 支払利息 | 1,519 | 1,546 |
| 助成金収入 | -15,085 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -163 | -343 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 241,468 | -726,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,355 | 195,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,195 | -43,300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -104,706 | 955,329 |
| その他 | 158,706 | -111,463 |
| 小計 | 532,178 | 1,170,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 2,361 |
| 利息の支払額 | -1,516 | -1,475 |
| 助成金の受取額 | 28,801 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,359 | -147,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,856 | 1,023,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -388,003 | -568,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,004 | 250,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,709 | -44,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241 | -200,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,786 | -1,067,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,000 | -212,000 |
| 配当金の支払額 | -55,093 | -82,016 |
| リース債務の返済による支出 | -8,734 | -8,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,827 | -402,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,743 | -446,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,372,686 | 3,926,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
