太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 674,651 | 1,122,374 |
| 減価償却費 | 47,286 | 44,566 |
| 株式報酬費用 | 14,850 | 17,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,341 | 710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,514 | 7,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,291 | 22,188 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,785 | 1,928 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 90,300 | 23,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,361 | -4,436 |
| 支払利息 | 1,546 | 1,838 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -343 | 242 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -17,515 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -726,226 | -496,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,695 | -27,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,300 | -1,475,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 955,329 | 259,306 |
| その他 | -111,463 | 530,394 |
| 小計 | 1,170,325 | 11,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,361 | 4,436 |
| 利息の支払額 | -1,475 | -2,081 |
| 法人税等の支払額 | -147,821 | -328,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,390 | -314,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -568,001 | -266,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 645,007 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,053 | -102,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -15,744 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,243 | -249 |
| その他 | － | 14,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,954 | 775,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,000 | － |
| 配当金の支払額 | -82,016 | -112,166 |
| リース債務の返済による支出 | -8,077 | -6,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,093 | -119,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 3,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,647 | 345,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,926,038 | 4,762,413 |
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