太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,122,374 | 469,722 |
| 減価償却費 | 44,566 | 66,697 |
| 株式報酬費用 | 17,592 | 13,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 710 | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,722 | 20,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,188 | 7,555 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,928 | -502 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 23,600 | 27,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,436 | -10,819 |
| 支払利息 | 1,838 | 4,041 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 242 | 26,274 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -17,515 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -496,434 | -642,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,063 | 12,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,475,141 | -19,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259,306 | -689,955 |
| その他 | 530,394 | -535,521 |
| 小計 | 11,875 | -1,250,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,436 | 10,819 |
| 利息の支払額 | -2,081 | -4,101 |
| 法人税等の支払額 | -328,595 | -124,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -314,365 | -1,368,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -266,007 | -261,167 |
| 定期預金の払戻による収入 | 645,007 | 262,060 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,234 | -371,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,744 | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -255 |
| その他 | 14,355 | -6,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 775,126 | -377,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -46,200 |
| 配当金の支払額 | -112,166 | -127,822 |
| リース債務の返済による支出 | -6,940 | -7,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,107 | -181,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,905 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,559 | -1,929,738 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,762,413 | 2,233,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
