太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,023 | 422,778 |
| 減価償却費 | 53,973 | 63,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,907 | 12,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,876 | 4,419 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | -15,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,322 | -7,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,085 | 575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,511 | -2,899 |
| 支払利息 | 6,619 | 5,307 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,174 | -349 |
| 為替差損益（△は益） | -187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,148 | 343,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 523 | 1,711,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,106 | -1,065,597 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 886,103 | -2,748,035 |
| その他 | 54,562 | 143,514 |
| 小計 | 1,173,785 | -1,132,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,511 | 2,899 |
| 利息の支払額 | -6,618 | -5,303 |
| 法人税等の支払額 | -12,385 | -83,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,293 | -1,218,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,001 | -16,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,901 | -23,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -230 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,580 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,450 | 60,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,700 | -66,700 |
| 配当金の支払額 | -53,739 | -79,841 |
| リース債務の返済による支出 | -18,739 | -23,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,178 | -170,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,085,752 | -1,328,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,785,975 | 2,816,930 |
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