太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,296 | 251,023 |
| 減価償却費 | 56,172 | 53,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,967 | 1,907 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | 27,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,693 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,322 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 575 | 1,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,617 | -2,511 |
| 支払利息 | 7,857 | 6,619 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,174 |
| 為替差損益（△は益） | -186 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 431,713 | -495,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -118,634 | 523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,152 | 403,106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,879 | 886,103 |
| その他 | 53,594 | 54,562 |
| 小計 | 48,014 | 1,173,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,617 | 2,511 |
| 利息の支払額 | -7,361 | -6,618 |
| 法人税等の支払額 | -53,843 | -12,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,573 | 1,157,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -18,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,405 | -18,901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -227 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,367 | 67,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -66,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -53,003 | -53,739 |
| リース債務の返済による支出 | -19,085 | -18,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,129 | -139,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,850 | 1,085,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,486,636 | 2,785,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
