太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 288,101 | -37,296 |
| 減価償却費 | 42,167 | 56,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,529 | 3,640 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -10,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,796 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,810 | 6,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -57,589 | 575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 673 | -1,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,763 | -2,617 |
| 支払利息 | 7,265 | 7,857 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,011 | － |
| 為替差損益（△は益） | -8,884 | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,920 | 431,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,583 | -118,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,259 | -327,152 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,582 | -13,879 |
| その他 | -13,585 | 53,594 |
| 小計 | 265,646 | 48,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,763 | 2,617 |
| 利息の支払額 | -6,762 | -7,361 |
| 法人税等の還付額 | 537 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -51,337 | -53,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,846 | -10,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -412,000 | -18,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,640 | -17,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,859 | 364,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -52,278 | -53,003 |
| リース債務の返済による支出 | -5,952 | -19,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,231 | -172,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,884 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,358 | 181,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,105,608 | 1,643,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,643,249 | 1,486,636 |
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