太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 289,132 | 288,101 |
| 減価償却費 | 49,160 | 42,167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,934 | -3,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | -4,600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,771 | -4,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,749 | -57,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,315 | 673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,020 | -2,763 |
| 支払利息 | 8,608 | 7,265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,589 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 293 | 2,011 |
| 為替差損益（△は益） | 1,382 | -8,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -650,591 | -36,920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692,478 | 206,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753,775 | -147,259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 437,880 | 23,582 |
| その他 | 18,023 | -13,585 |
| 小計 | 291,834 | 265,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,020 | 2,763 |
| 利息の支払額 | -8,619 | -6,762 |
| 法人税等の還付額 | 972 | 537 |
| 法人税等の支払額 | -1,338 | -51,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,869 | 210,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,000 | -412,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,353 | -11,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,018 | -523,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -54 | -52,278 |
| その他 | -5,097 | -5,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,208 | -158,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,382 | 8,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,259 | -462,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,572,863 | 1,710,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710,122 | 1,643,249 |
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