太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -295,129 | 289,132 |
| 減価償却費 | 55,669 | 49,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,115 | 46,934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,632 | -1,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,605 | -5,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,982 | 4,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,733 | 2,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,397 | -3,020 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,335 | 641 |
| 支払利息 | 10,245 | 8,608 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,382 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,589 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 128 | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,012 | -650,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,727 | -692,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,564 | 753,775 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,139 | 437,880 |
| その他 | -36,276 | 17,382 |
| 小計 | -199,607 | 291,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,397 | 3,020 |
| 利息の支払額 | -10,177 | -8,619 |
| 法人税等の還付額 | 92,739 | 972 |
| 法人税等の支払額 | -500 | -1,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,148 | 285,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -132,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,806 | -8,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | -42,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56 |
| 配当金の支払額 | -27,471 | -54 |
| その他 | -3,937 | -5,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,408 | -105,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,570 | 137,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,050,412 | 1,800,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,800,841 | 1,710,122 |
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