太平製作所（6342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,090 | 1,432,973 |
| 減価償却費 | 94,784 | 98,846 |
| 株式報酬費用 | 23,845 | 79,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,915 | 21,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,393 | 28,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | 11,772 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 12,350 | 87,650 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,840 | -1,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,431 | -6,043 |
| 支払利息 | 3,034 | 2,771 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,476 |
| 助成金収入 | -15,963 | -1,517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -110 | -543 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 22,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,330 | -380,167 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 37,701 | -425,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254,232 | 145,389 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 144,274 | -188,461 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -17,092 | -6,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483,041 | 451,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 110,909 | 564,945 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,729 | -2,587 |
| その他 | -7 | -400 |
| 小計 | 1,493,343 | 1,931,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,431 | 6,043 |
| 利息の支払額 | -3,042 | -2,956 |
| 助成金の受取額 | 29,680 | 1,517 |
| 法人税等の支払額 | -84,689 | -242,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,723 | 1,693,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -596,003 | -776,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332,004 | 440,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | -800,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,780 | -131,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,481 | -200,490 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,097 | -1,170,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,000 | -212,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,305 | -65 |
| 配当金の支払額 | -83,222 | -151,556 |
| リース債務の返済による支出 | -17,114 | -16,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -164,641 | -479,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,990 | 44,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,372,686 | 4,416,854 |
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